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博时利发兴旺娱乐官方网站纯债债券(003260)

利发娱乐 发布于 2018-12-30 00:11   浏览 次  

2018/9/30 210,055,000 6,324,750 7,671,310 211,402,000 -203,730,690 -96.99%

2017/6/30 210,136,000 210,104,000 7,561 38,791 -31,230 -0.01%

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2016/12/31 210,363,000 210,136,000 21,616 249,178 -227,562 -0.11%

2017/9/30 210,104,000 210,106,000 21,900 20,806 1,095 0%

2017/12/31 210,136,000 210,059,000 32,079 108,623 -76,544 -0.04%

2017/3/31 210,136,000 210,122,000 3,993 18,130 -14,138 -0.01%

2017/12/31 210,106,000 210,059,000 2,617 49,027 -46,409 -0.02%

2017/6/30 210,122,000 210,104,000 3,569 20,661 -17,092 -0.01%

2018/3/31 210,059,000 210,052,000 3,169 10,200 -7,031 -0%

2018/6/30 210,059,000 210,055,000 13,810 17,745 -3,936 -0%

报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例

博时利发纯债债券(003260)申购赎回

2018/6/30 210,052,000 210,055,000 10,641 7,546 3,095 0%

2016/12/31 210,364,000 210,136,000 20,618 248,579 -227,961 -0.11%

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